Közzétételek / Jelentések
Tulajdonosi megfeleltetés közzététele
Az alapkezelő részvényesei, illetve tulajdoni és szavazati hányaduk
2012. január 13.
Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; Cg.: 01-10-044378) részvényesei, illetve tulajdoni és szavazati hányaduk.
1001 PENGŐ
Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely:1054 Budapest, Akadémia u 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint
Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg.01-09-561365),
tulajdonosi
részesedés mértéke: 50%,
részvények darabszáma:
50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény
ARDER Gazdasági
Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest,
Akadémia u. 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság,
cégjegyzékszám: 01-09-672611),
tulajdonosi
részesedés mértéke: 50%,
részvények darabszáma:
50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény
Az Access Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap (2012.02.02.-től Első Magyar Daytrade Származtatott Alap) Kezelési Szabályzata és Tájékoztatója
A PSZÁF KE-III-50141/2011. számú határozata
Access Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap
Az Access Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap nevének Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alapra történő megváltoztatása
2012. január 02.
A PSZÁF KE-III-50141/2011 számú határozatában engedélyezte az Access Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap nevének Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alapra történő megváltoztatását, valamint az alapot terhelő költségek módosítását.
Az alapnevének
módosítása és a befektetési politika megváltozására vonatkozó rendelkezések a
közzététel napját követő 30. napon, az alapot terhelő költségek megváltozása a közzététel napján
lépnek hatályba.
NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL
A MoneyServices Forex & Commodity Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési jegyeire vonatkozóan
2011. november 08.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,
PSZÁF KE-III-50042/2011számú 2011. november 8.-án kelt engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel az MoneyServices Forex & Commodity Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap egyenként 1 HUF névértékű, névre szóló, befektetési jegyeit.
Kibocsátási
összeg: A jegyzés során értékesítésre kerül minimum
200 000 000 darab, 1 HUF
névértékű Befektetési Jegy, de maximum 3
000 000 000 darab.
Jegyzők
köre: devizabelföldi és devizakülföldi magán- és
jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságok jegyezhetik.
Értékesítési
ár: megegyezik a névértékkel, de befektetőnként a
minimálisan jegyezhető névérték 500 000
HUF.
Jegyzési
hely: BUDA-CASH Zrt. 1118 Budapest, Ménesi u
22.
Jegyzési
időszak: 2011. november 9. és 2011. december 14. között,
nyitvatartási idő alatt.
Az Alapkezelő a tőkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvény 49. § (3) bekezdése alapján a kitűzött zárónap előtt is jogosult a
jegyzési időszakot lezárni, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír
mennyiséget a befektetők lejegyezték illetve legalább három jegyzési nap eltelt
és a jegyzés lezárást megelőzően a jegyzés lezárásának tényéről a befektetőket
tájékoztatja.
Tájékoztató
megtekintésének helye, ideje: Az alap
kibocsátási tájékoztatója, amely az alapkezelési szabályzatot is magában
foglalja, a jegyzési helyen a befektetők rendelkezésére áll, a jegyzési
időszakban.
A
jegyzés módja: A befektetési jegyek dematerializált
értékpapírként kerülnek kibocsátásra. Így a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel
és a Forgalmazó üzletszabályzatával összhangban a jegyzésben történő részvétel
előfeltétele, hogy a jegyző a dematerializált értékpapír nyilvántartására
alkalmas értékpapír-számlával rendelkezzen. A jegyzés személyesen vagy
meghatalmazott útján a jegyzési helyen történik a megfelelően kitöltött
jegyzési ív aláírásával.
Túljegyzés:
A 3 000 000 000 forintot meghaladó jegyzés esetén
kártyaleosztásos allokáció kerül alkalmazásra.
Fizetés:
készpénz befizetéssel vagy banki átutalással lehetséges. A jegyzés érvényességének
feltétele, hogy a befektetési jegyek ellenértéke a jegyzés lezárásáig
beérkezzen az
ING Bank N.V. Magyarországi
Fióktelepénél vezetett HU19 1370 0016
0053 2516 0000 0000 számú MoneyServices
Forex & Commodity Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap HUF letéti számlájára. Az e feltétel hiányában érvénytelennek
tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések
ellenértékét a letétkezelő a jegyzés lezárását követő 5 napon belül levonás nélkül
készpénzben visszafizeti vagy visszautalja arra a számlára ahonnan az érkezett,
illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára. A sikeres jegyzés esetén a jegyzési hely
maximum 6% eladási jutalék felszámítására jogosult.
Alapkezelő:
Access Befektetési Alapkezelő Zrt.,
1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Letétkezelő: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe, 1068
Budapest, Dózsa György út 84./b.
Forgalmazó: BUDA-CASH Brókerház Zrt., 1118 Budapest,
Ménesi út 22.
Az alap futamideje:
a felügyeleti nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart.
MONEYSERVICES FOREX & COMMODITY SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata
Access-BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
KE-III-429/2011
2011. augusztus 22.
A PSZÁF KE-III-429/2011 számú határozatában engedélyezte az Access BWM Meggyőzően Kockázatos Nyíltvégű Befektetési Alap nevének Access-BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alapra történő megváltoztatását. Az alap nevének módosítása a közzététel napján lép hatályba.
PSZÁF KE-III-429/2011. számú határozat
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. 2011 féléves jelentés
ACCESS Alapkezelő Zrt - cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásának közzétételét
Változását a felügyelő bizottság összetételében
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásának közzététele.
2011. június 17.
A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál Cg.01-10-044378 cégjegyzékszámon bejegyzett cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján bejegyezte az Alapkezelő cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változását a felügyelő bizottság és a cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában.
A részletek megtekinthetőek a fenti Cégbírósági végzésben.
ACCESS Alapkezelő Zrt. 2010 éves üzleti jelentése
Rendkívüli tájékoztatás - ACCESS-BWM Alap Árfolyamcsökkenés
ACCESS-BWM Meggyőzően Kockázatos Nyíltvégű Származtatott Befektetési Alap az egy jegyre jutó nettó eszközértéke három értékelési napon belül jelentős (húsz százalékot meghaladó) mértékű csökkenést szenvedett el.
2011. május 16.
Az Access-BWM Alap elmúlt időszakban bekövetkezett esésének oka, hogy a globális határidős árupiacokon jelentős zuhanások történtek. Az ezüst árfolyamában az elmúlt két hét legmagasabb szintjéhez képest 29%-os esés következett be a mélypontnál, az arany esetén 6%-os, az olaj piacán 14%-os csökkenést tapasztalhattunk. Az Alap ezekhez köthető ETF-ek, illetve a határidős eszközökkel erős együttmozgást felmutató részvényekben, ezek származtatott termékeiben rendelkezett pozíciókkal, így ezek zuhanása a nettó eszközértéket érzékenyen érintette.
Az érzékenységet tovább növelte, hogy az Alap szinte folyamatosan tart fent tőkeáttételt is. Az Alap szándékosan vesz fel magas kockázatú pozíciókat, a nagy ingadozás mind az alapkezelő által, mind a befektetők felé deklarált módon került felvállalásra, sőt ennek lényegét egyedülálló módon még az Alap nevében is szerepeltetjük. Ezeken a jövőben sem szeretnénk változtatni, így ezt követően is elő fognak fordulni hasonló, magas ingadozású napok és időszakok, ahogy ez korábban is számos alkalommal előfordult.
ACCESS Zrt.
ACCESS Alapok - 2010. éves jelentések
PSZÁF KE-III-50/2011
PSZÁF KE-III-49/2011. számú határozat
Közzététel - XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap
PSZÁF KE-III-50/2011 határozat
2011. február 02.
A PSZÁF KE-III-50/2011 számú határozatában engedélyezte az XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap nevének ACCESS World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alapra történő megváltoztatását. Az alapnevének módosítása és a sikerdíj szabályozására vonatkozó rendelkezések a közzététel napján, a befektetőt közvetlenül terhelő vételi költségek és az alapokat terhelő költségek megváltozása a közzétételt követő 5. napon lép hatályba.
Közzététel - XGA Total Return Alap
PSZÁF KE-III-49/2011 határozat
2011. február 02.
A PSZÁF KE-III-49/2011 számú határozatában engedélyezte az XGA Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap nevének ACCESS Total Return Nyíltvégű Befektetési Alapra történő megváltoztatását. Az alapnevének módosítása és a sikerdíj szabályozására vonatkozó rendelkezések a közzététel napján, a befektetőt közvetlenül terhelő vételi költségek és az alapokat terhelő költségek megváltozása a közzétételt követő 5. napon lép hatályba.
Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
Tulajdonosok neve, tulajdoni és szavazati hányad
2011. január 12.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton teszi közzé a Tpt. 395. § (1) b) pontjának megfelelően tulajdonosai nevét, valamint tulajdoni és szavazati hányadát:
• 1001 PENGŐ Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg.01-09-561365), tulajdonosi részesedés mértéke: 50%, részvények darabszáma: 50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény
• ARDER Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-672611), tulajdonosi részesedés mértéke: 50%, részvények darabszáma: 50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény
Tulajdoni és szavazati hányad: 50-50%
A PSZÁF KE-III-2/2011. számú határozat
Közzététel
A PSZAF KE-III-2/2011. számú határozata
2011. január 12.
A PSZÁF KE-III-2/2011. számú határozatában engedélyezte az OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását.
A PSZÁF KE-III-1/2011. számú határozat
Közzététel
A PSZAF KE-III-1/2011. számú határozata
2011. január 12.
A PSZÁF KE-III-1/2011. számú határozatában engedélyezte az ACCESS-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását.
Változások az Access Alapkezelő részvényesi körében
2010. december 15. napjától az Alapkezelő részvényesei
2010. december 15.
Az Alapkezelő alaptőkéjének 50%-át megtestesítő részesedés (azaz 50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényt) vonatkozásában megkötött részvény adásvételi szerződések az alábbi napokon teljesültek:
• a 2010. november 11. napján a VCH Beteiligungs GmbH (székhely: 1020 Wien, Franzenbrückenstraße 5/1a.; nyilvántartja: Handelsgericht Wien, nyilvántartási szám: FN 147822 k) eladó részvényes és az 1001 PENGŐ Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg.01-09-561365) vevő részvényes között megkötött részvény adásvételi szerződés 2010. december 14. napján,
• a 2010. november 15. napján az 1001 PENGŐ Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg.01-09-561365) eladó részvényes és az ARDER Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-672611) vevő között megkötött részvény adásvételi szerződés 2010. december 15. napján.
A részvény adásvételi szerződések fentiek szerinti teljesülését követően 2010. december 15. napjától az Alapkezelő részvényesei az alábbi társaságok:
• 1001 PENGŐ Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg.01-09-561365),
tulajdonosi részesedés mértéke: 50%,
részvények darabszáma: 50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény
• ARDER Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-672611),
tulajdonosi részesedés mértéke: 50%,
részvények darabszáma: 50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény
PSZAF KE-III-483/2010. számú határozat
Közzététel
A PSZAF KE-III-483/2010. számú határozata
2010. november 16.
A PSZÁF KE-III-483/2010. számú határozatában engedélyezte az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap
tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását.
Access Alapkezelő Részvényesei
Változások az alapkezelő részvényesi körében
2010. november 15.
Az Alapkezelő részvényesei között 2010. november 11. napján részvény adásvételi szerződés jött létre a VCH Beteiligungs GmbH (székhely: 1020 Wien, Franzenbrückenstraße 5/1a.; nyilvántartja: Handelsgericht Wien, nyilvántartási szám: FN 147822 k) részvényes az Alapkezelő alaptőkéjének 50%-át megtestesítő részesedése (azaz 50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényt) vonatkozásában. Ezt követően 2010. november 15. napján az előbbi részesedés átruházása tárgyában az 1001 PENGŐ Kft. részvény adásvételi szerződést kötött az ARDER Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-672611).
Kiemeljük, hogy a szerződésekben szereplő teljesítési időpontokra figyelemmel a fenti két részvény adásvételi szerződés egyike sem ment még teljesedésbe. Amennyiben a fenti részvényátruházások teljesedésbe mennek az Alapkezelő részvényesei az alábbi társaságok lesznek:
• 1001 PENGŐ Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg.01-09-561365),
tulajdonosi részesedés mértéke: 50%,
részvények darabszáma: 50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény
• ARDER Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-672611),
tulajdonosi részesedés mértéke: 50%,
részvények darabszáma: 50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény
Access Alapok 2010. 1.Féléves Jelentések
Közzététel
PSZÁF EN-III/TTE-290/2010.
2010. augusztus 02.
A PSZÁF EN-III/TTE-290/2010. számú határozatában engedélyezte az
ACCESS Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap,
ACCESS Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap,
ACCESS Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap,
ACCESS Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap,
XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap,
XGA Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap
tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok módosítása, a nettó eszközérték számítás, valamint a folyamatos forgalmazás szabályainak megváltozatása a közzétételt követő 30. napon, az alapokat terhelő költségek megváltozása a közzétételt követő 5. napon lép hatályba. Az ACCESS Global Aggressive Alap esetében a könyvvizsgáló személyében bekövetkezett változás a közzététel napján lép hatályba.
PSZÁF EN-III/TTE-290/2010. számú határozat
Közzététel az OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap nyilvántartásba vételéről
OÁZIS 77 Alap Nyilvános Forgalomba Hozatal
Nyilvános ajánlattétel
OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
2010. július 08.
NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL
Az OAZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési jegyeire vonatkozóan
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,
PSZÁF EN-III/TTE-270/2010_számú engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel az OAZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap egyenként 1 HUF névértékű, névre szóló, befektetési jegyeit.
Kibocsátási összeg: A jegyzés során értékesítésre kerül minimum 200 000 000 darab, 1 HUF névértékű Befektetési Jegy, de maximum 3 000 000 000 darab.
Jegyzők köre: devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok jegyezhetik.
Értékesítési ár: megegyezik a névértékkel, de befektetőnként a minimálisan jegyezhető névérték 500 000 HUF.
Jegyzési hely: BUDA-CASH Zrt. 1118 Budapest, Ménesi u 22.
Jegyzési időszak: 2010. július 09. Péntek - 2010. július 22. Csütörtök között, nyitvatartási idő alatt.
Az Alapkezelő a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 49. § (3) bekezdése alapján a kitűzött zárónap előtt is jogosult a jegyzési időszakot lezárni, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiséget a befektetők lejegyezték illetve legalább három jegyzési nap eltelt és a jegyzés lezárást megelőzően a jegyzés lezárásának tényéről a befektetőket tájékoztatja.
Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az alap kibocsátási tájékoztatója, amely az alapkezelési szabályzatot is magában foglalja, a jegyzési helyen a befektetők rendelkezésére áll, a jegyzési időszakban.
A jegyzés módja: A befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. Így a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel és a Forgalmazó üzletszabályzatával összhangban a jegyzésben történő részvétel előfeltétele, hogy a jegyző a dematerializált értékpapír nyilvántartására alkalmas értékpapír-számlával rendelkezzen. A jegyzés személyesen vagy meghatalmazott útján a jegyzési helyen történik a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírásával.
Túljegyzés: A 3 000 000 000 forintot meghaladó jegyzés esetén kártyaleosztásos allokáció kerül alkalmazásra.
Fizetés: készpénz befizetéssel vagy banki átutalással lehetséges. A jegyzés érvényességének feltétele, hogy a befektetési jegyek ellenértéke a jegyzés lezárásáig beérkezzen az Erste Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett 11600006-00000000-42296623 számú OAZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap HUF letéti számlájára. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a letétkezelő a jegyzés lezárását követő 5 napon belül levonás nélkül készpénzben visszafizeti vagy visszautalja arra a számlára ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára. A sikeres jegyzés esetén a jegyzési hely maximum 6% eladási jutalék felszámítására jogosult.
Alapkezelő: Access Befektetési Alapkezelő Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt., 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Forgalmazó: BUDA-CASH Brókerház Zrt., 1118 Budapest, Ménesi út 22.
Az alap futamideje: a felügyeleti nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.
Az ACCESS Alapkezelő 2009 évi Mérlege, Eredménykimutatása, valamint Éves Közgyűlése
2009 Éves beszámoló
Az Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Nyíltvégű Befektetési Alap forgalmazói feladatainak ellátásáról.
Equilor Zrt. - Új forgalmazó
2010. június 10.
Az Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Nyíltvégű Befektetési Alap forgalmazói konzorciuma az Equilor Befektetési Zrt.-vel bővült.
2009. Éves Jelentések
Rendkívüli Tájékoztatás
Közzététel
Tulajdonosok neve, szavazati hányada
2010. január 13.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton bejelenti és 2010. január 15.-ig közzé teszi a Tpt. 395. § (1) b) pontjának megfelelően tulajdonosai nevét, valamint tulajdoni és szavazati hányadát:
1. 1001 Pengő Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (50 millió névre szóló törzsrészvény)
2. VCH Management & Beteiligungs GmbH (50 millió névre szóló törzsrészvény)
Tulajdoni és szavazati hányad: 50-50%
Közzététel
Az Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Nyíltvégű Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) forgalmazói feladatainak ellátásáról.
2009. november 24.
A PSZÁF EN-III/ÉA-231/2009 számú határozatában jóváhagyta az Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Nyíltvégű Befektetési Alap kezelési szabályzatának és tájékoztatójának módosítását. Az alapkezelő és a BUDA-CASH Zrt., mint vezető forgalmazó között az Alap forgalmazói feladatainak ellátása tárgykörben kötött megállapodás hatályba lépése 2009.12.08. A BUDA-CASH Zrt. a hatálybalépés napjától látja el a vezető forgalmazói feladatokat. A forgalmazói konzorcium tagja még a CODEX Zrt. A forgalmazók és a forgalmazási helyek felsorolása az Alap tájékoztatójának 1. számú mellékletében találhatóak.
ACCESS Zrt.
XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap
Nyilvántartásba vétel
2009. július 23.
A jegyzés sikeres lezárását követően a
PSZÁF EN-III/ÉA-74/2009. számú határozatában 1111-341 lajstromozási számon nyilvántartásba vette az XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alapot.
Access Global Conservative Alap
Access Alapkezelő Zrt
Felügyelő bizottsági tagok
2009. június 02.
A Társaság Közgyűlése 2009. május 28-án hozott 6/2009. számú határozatának megfelelően a Társaság felügyelő bizottságának összetétele módosult, Dargó Eszter felügyelő bizottsági tag a tisztségéből visszahívásra került és helyette Tóth Bálint Úr került megválasztásra, míg Paprika Márk és Nádory Péter felügyelő bizottsági tagok megbízatása határozatlan időre meghosszabbításra került.
A Felügyelő Bizottság így jelenleg az alábbi tagokból áll:
Tóth Bálint (lakcím: 8000 Székesfehérvár, Fő u. 4., anyja neve: Dr. Márkus Zsuzsanna Johanna)
Nádory Péter (lakcím: 1025 Budapest, Őzgida u. 21/4., anyja neve: Szendi Zita)
Paprika Márk (lakcím: 6726 Szeged, Hársfa u. 10/4., anyja neve: Ungi Mária).
Az ACCESS Alapkezelő Éves Közgyűlése
XGA Aranytégla Alap Kezelési Szabályzata és tájékoztatója
Nyilvános Ajánlattétel
Az XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési jegyeire vonatkozóan
2009. május 22.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, PSZÁF EN-III/ÉA-9/2009 számú engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel az XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap egyenként 1 USD névértékű, névre szóló, befektetési jegyeit.
Kibocsátási összeg: A jegyzés során értékesítésre kerül minimum annyi darab, 1 USD névértékű Befektetési Jegy, amelyek árfolyamértéke (a jegyzés lezárásának napján érvényes MNB középárfolyamon számolva) eléri a 200.000.000 HUF-ot, azaz kettőszázmillió forintot, de maximum 20.000.000,- USD-t.
Jegyzők köre: devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok jegyezhetik.
Értékesítési ár: megegyezik a névértékkel, de a minimálisan jegyezhető névérték 1000 USD.
Jegyzési hely: BUDA-CASH Zrt. 1118 Budapest, Ménesi u 22.
Jegyzési időszak: 2009. május 25. - 2009. július 17. között, nyitvatartási idő alatt.
Az Alapkezelő a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 49. § (3) bekezdése alapján a kitűzött zárónap előtt is jogosult a jegyzési időszakot lezárni, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiséget a befektetők lejegyezték illetve legalább három jegyzési nap eltelt és a jegyzés lezárást megelőzően a jegyzés lezárásának tényéről a befektetőket tájékoztatja.
Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az alap kibocsátási tájékoztatója, amely az alapkezelési szabályzatot is magában foglalja, a jegyzési helyen a befektetők rendelkezésére áll, a jegyzési időszakban.
A jegyzés módja: A befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. Így a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel és a Forgalmazó üzletszabályzatával összhangban a jegyzésben történő részvétel előfeltétele, hogy a jegyző a dematerializált értékpapír nyilvántartására alkalmas értékpapír-számlával rendelkezzen. A jegyzés személyesen vagy meghatalmazott útján a jegyzési helyen történik a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírásával.
Túljegyzés: A 20 000.000,- USD-t meghaladó jegyzés esetén kártyaleosztásos allokáció kerül alkalmazásra.
Fizetés: készpénz befizetéssel vagy banki átutalással lehetséges. A jegyzés érvényességének feltétele, hogy a befektetési jegyek ellenértéke a jegyzés lezárásáig beérkezzen az Erste Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett 11600006-00000000-34568727 számú XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap USD letéti számlájára. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a letétkezelő a jegyzés lezárását követő 5 napon belül levonás nélkül készpénzben visszafizeti vagy visszautalja arra a számlára ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.
Alapkezelő: Access Befektetési Alapkezelő Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt., 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Forgalmazó: BUDA-CASH Brókerház Zrt., 1118 Budapest, Ménesi út 22.
Az alap futamideje: a felügyeleti nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.
Közzététel
Változások az Access alapoknál
2009. május 12.
Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap, Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap, és az Access Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap esetében az alapok neve, kezelési szabályzata, tájékoztatója, az alapok befektetési politikája, az alapokat és az ügyfeleket terhelő költségek megváltoztak.
Az Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap esetében az alap kezelési szabályzata, tájékoztatója, befektetési politikája, az alapot és az ügyfeleket terhelő költségek megváltoztak. A változások hatálybalépéséről a PSZÁF lent közzétett határozatai rendelkeznek. A változások hatálybalépéséig az alapok korábban hatályos tájoztatóinak rendelkezései érvényben maradnak.
Az alapkezelő a termékvonal kialakításakor az ügyfelek igényeit figyelembe véve igyekszik a befektetési alapokkal olyan mögöttes pénzügyi eszköz kínálat biztosítására, amely alkalmasak korszerű, kollektív befektetési eszközökre épülő strukturált termékek felépítésére, továbbá fontos cél, hogy az egyes alapok a MiFID irányelveknek megfelelően hatékonyan hozzárendelhetőek legyenek az ügyfél hozam és kockázati elvárásainak
Rendkívüli Tájékoztatás
Az Access Alapok új Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai.
Az ACCESS Alapok Éves Jelentései
Rendkívüli Tájékoztatás az Equilor Fixed Income és Equilor Equity Alap Törléséről
PSZÁF határozat a letétkezelői szerződések módosításának jóváhagyásáról
Közzététel
az Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap és Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap letétkezelői feladatainak ellátásáról.
2009. március 16.
A PSZÁF E-III/110.165-12/2009 számú határozatában jóváhagyta az alapkezelő és a K&H Zrt. mint letétkezelő között az Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap letétkezelői feladatainak ellátása tárgykörben kötött megállapodás hatályba lépését.
A PSZÁF E-III/110.165-13/2009 számú határozatában jóváhagyta az alapkezelő és a K&H Zrt. mint letétkezelő között az Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap letétkezelői feladatainak ellátása tárgykörben kötött megállapodás hatályba lépését.
XGA Total Return Alap
Tájékoztató és kezelési szabályzat módosítása
2009. március 06.
A Felügyelet E-III/110.648/2/2009 számú határozatában engedélyezte az XGA Alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását.
XGA Total Return Alap - PSZÁF Határozat
Ingatlan alapok tájékoztatás
ACCESS-BWM Alap PSZÁF határozat
Közzététel
Tulajdonosok neve és szavazati hányada
2009. január 15.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton közzé teszi a Tpt. 395. § (1)b) pontjának megfelelően tulajdonosai nevét, valamint tulajdoni és szavazati hányadát.
1. 1001 Pengő Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( 50 millió névre szóló törzsrészvény)
2. VCH Management & Beteiligungs GmbH (50 millió névre szóló törzsrészvény)
Tulajdoni és szavazati hányad: 50-50%
Rendkívüli Tájékoztatás
Equilor Absolute Alap Megszűnése
2008. december 01.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9., cégjegyzékszám: 01-10-044378, továbbiakban Társaság) a 2001. évi CXX. Törvény 255. § c) pontjában foglaltakra tekintettel a Felügyeletnél kezdeményezte az Equilor Absolute Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap törlését.
A PSZÁF az E-III/110.616-3/2008 számú határozatban törölte az befektetési alapot a Felügyelet által vezetett nyilvántartásból. Az Alap a nyilvántartásból való törléssel megszűnik.
Az Alap az első kereskedési napon (2008.04.10. napján) 202.000.000,- Ft induló saját tőkével rendelkezett, amely a közelmúlt tőkepiaci eseményei és a befektetők tőkekivonása következtében lényegesen a jogszabályban meghatározott legkisebb induló saját tőke mértéke alá süllyedt. A kockázatos pénzügyi eszközökbe való befektetési hajlandóság visszaesése, az emiatti folyamatos tőkekivonás, valamint az Alap pénzügyi eszközeit érintő általános tőkepiaci értékcsökkenés következtében az Alap növekedése és teljesítménye elmaradt mind a Társaság, mind a befektetők által elérni kívánt eredményektől, amelynek következtében az összes befektetési jegy visszaváltásra került.
A Társaság elindítja a befektetési alap törléséhez kapcsolódó további eljárások lefolytatását.
Access Alapkezelő Zrt.
Közlemény
Újra indul az ACCESS ingatlanalapok forgalmazása
2008. november 22.
A hétfői nappal újra indul az Access Ingatlan Alap és az Access Aranytégla Alap forgalmazása.
Hirdetmény
Access Aranytégla Alapok Alapja Nyíltvégű Alap
2008. november 21.
A PSZÁF E-III/110.162-12/2008 sz. határozatában az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását engedélyezte.
A kezelési szabályzatok és tájékoztatók letölthetőek a http://www.access.hu weblapról és hozzáférhetőek a forgalmazóknál.
Hirdetmény
Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap
2008. november 21.
A PSZÁF E-III/120.017-6/2008 sz. határozatában az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását engedélyezte.
A kezelési szabályzatok és tájékoztatók letölthetőek a http://www.access.hu weblapról és hozzáférhetőek a forgalmazóknál.
Rendkívüli Tájékoztatás
az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap és az ACCESS Aranytégla Alapok Alapja
2008. november 19.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) november 07-i határozatában felfüggesztette a Magyarországon bejegyzett nyíltvégű ingatlan alapok forgalmazását. Az ingatlan alapok és az ingatlan alapokba fektető befektetési alapok befektetési jegyei tíz munkanapon nem vásárolhatóak és nem válthatóak vissza.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9; KSH számjel: 12497869-6712-114-01; cg. szám: 01-10-044378) mint az ACCESS Ingatlan Alap alapkezelője a visszaváltást, összeghatártól függetlenül, a hatályos jogszabályban meghatározott - a befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízás felvétele és a megbízás elszámolásának értéknapja közötti - időszakon belül az utolsó forgalmazási napon teljesíti. Az Alapkezelő a Felügyelet engedélye nélkül jogosult a visszaváltást az előzőekben meghatározott időszak utolsó forgalmazási napja és a megbízás felvételét követő 31. naptári nap között is teljesíteni, de köteles közzétenni és a befektetési jegyek forgalmazójánál hozzáférhetővé tenni az elszámolás értéknapja megváltoztatásáról szóló döntését, legkésőbb öt nappal a hatálybalépés előtt. A visszaváltási megbízás 31 naptári napnál korábbi teljesítéséhez a Felügyelet engedélye szükséges.
Az ACCESS Aranytégla Alapok Alapja esetében az Alapkezelő a visszaváltást, összeghatártól függetlenül, a hatályos jogszabályban meghatározott - a befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízás felvétele és a megbízás elszámolásának értéknapja közötti - időszakon belül a 31. napon teljesíti. A visszaváltási megbízás 31 naptári napnál korábbi teljesítéséhez a Felügyelet engedélye szükséges.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alapjának valamint az Access Aranytégla Ingatlan Alapok Alapjának működése stabil, folyamatos és - a forgalmazás felfüggesztésétől eltekintve - az egyébként megszokott keretek között zajlik. Az alapkezelő és a letétkezelő a forgalmazás felfüggesztése alatt is minden banki napon közzéteszi az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket. Az Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap likviditásának megőrzése érdekében a közelmúltban jelentős értékben, a nyilvántartási értéket elérő vagy azt meghaladó áron adott el ingatlanokat.
A befektetési alapok árfolyamának alakulása letölthető a http://www.access.hu honlapról.
Az ingatlanbefektetési alap sajátos tulajdonságokkal rendelkezik, hosszú távú befektetés, az alapban lévő eszközök értékesítése lényegesen több időt vehet igénybe, ebből kifolyólag a visszaváltási megbízások felvétele és kifizetése között hosszabb időtartam is eltelhet. Mivel az ingatlanalapok portfoliójában jellemzően nagy értékű ingatlanok találhatók, így azok likviditása is sokkal alacsonyabb más befektetési formákénál, azaz nagymértékű tőkekivonásnál csak hosszú idő alatt és magasabb tranzakciós költségekkel lehet azokat értékesíteni, ezért ez az egyik legfontosabb kockázati tényező. A tőkekiáramlás hasonló súlyú problémát jelent. Az alapok likvid eszközeinek értékét meghaladó befektetési jegy visszaváltás az ingatlanok kényszerértékesítéséhez vezethet, amely akár komoly veszteséget okozhat a befektetési jegyeket vissza nem váltó befektetőknek, egyrészt a feltételezhetően nyomott értékesítési ár, másrészt az ingatlanbefektetéseknél alacsonyabb hozamú likvid eszközök újbóli jelentős állománynövekedése miatt.
Az alap rövid távú stratégiáját az elmúlt fél évben a már korábban kialakított ingatlanportfolió nyereséggel történő értékesítés és az ingatlanok minél nagyobb arányú hasznosítása jellemezte. Ennek során a befejezett projektek és a hasznosított ingatlanok értékesítésére tett erőfeszítések a piaci helyzettől függetlenül a likvid eszközök arányának jelentős növekedését vetítették elő.
Ezt a helyzetet változtatta meg az elmúlt hetekben tapasztalható jelentős tőkekivonás, amelynek során az alap likvid eszközeinek aránya a vonatkozó jogszabályban előírt színt alá csökkent. Megítélésünk szerint a Péceli és a Cinkota úti ingatlan értékesítése a lehető legjobb időben történt. További ingatlanok esetében az alapkezelő előrehaladott tárgyalásokat folytat.
Az Aranytégla Alap helyzete - alapok alapja konstrukció révén - a viszonylag kis portfolióméret és a kiegyensúlyozott befektetési jegy forgalom miatt elsősorban az ingatlan alapok teljesítményétől és a forgalmazásuk jövőbeni feltételeitől függ.
A befektetési alapok is ki vannak téve a piac mindenkori változásából eredő kockázatoknak. A portfolió értékét alapvetően befolyásolják az ingatlanok értékében bekövetkezett változások. Megjelenik devizakockázat is, különös tekintettel arra, hogy a hazai ingatlanpiacon a bérleti díjakat jellemzően euróban számítják, a befektetők viszont forintban várnak megtérülést. Befolyásoló tényező lehet továbbá a portfolióba bevonható ingatlanok rendelkezésre állása az adott piacon.
Azt javasoljuk a befektetőknek, hogy csak az adott alap befektetési politikájának, kezelési szabályzatának, portfoliójának részletes megismerését követően hozzanak döntést befektetésükről a forgalmazás ismételt megindítását követően.
Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy az ingatlanalapok hozamát semmiképpen sem érdemes összevetni más, néhány hónapos időszakra szóló, egyéb megtakarítások teljesítményével.
Budapest, 2008-11-19
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.
Rendkívüli tájékoztatás
Rendkívüli Tájékoztatás
Equilor Absolute Alap
2008. november 14.
Az alapkezelő az Equilor Absolute nyíltvégű, pozitív saját tőkéjű befektetési alap megszűntetésének engedélyezése iránt kérelmet tejesztett elő a PSZÁF-nál.
Jelen piaci körülmények között az Alap működtetése nem gazdaságos, így az Alap kezelése a továbbiakban nem tartható fenn. Az Alap az első kereskedési napon (2008.04.10. napján) 202.000.000,- Ft induló saját tőkével rendelkezett, amely a közelmúlt tőkepiaci eseményei és a befektetők tőkekivonása következtében lényegesen a jogszabályban meghatározott legkisebb induló saját tőke mértéke alá süllyedt. A kockázatos pénzügyi eszközökbe való befektetési hajlandóság visszaesése, az emiatti folyamatos tőkekivonás, valamint az Alap pénzügyi eszközeit érintő általános tőkepiaci értékcsökkenés következtében az Alap növekedése és teljesítménye elmaradt mind a Társaság, mind a befektetők által elérni kívánt eredményektől. A Társaság tőkepiaci folyamatokra vonatkozó előrejelzései – az alacsony tőkebeáramlás, a további várható tőkekivonás, a piac szűkülése és az Alap eszközeinek további értékcsökkenése – alapján az Alap létrehozását megalapozó cél a közeljövőben sem érhető el, illetve a forgalom bővülés sem várható, így az Alap jövőbeli gazdaságos működtetése a továbbiakban nem megvalósítható.
Rendkívüli Tájékoztatás
Tájékoztató ingatlanalapok befektetési jegyei forgalmazásának felfüggesztéséről
2008. november 07.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) mai J-III-200/2008. számú határozatában 10 napra felfüggesztette a magyarországi befektetési alapkezelők által kezelt nyíltvégű ingatlanalapok és ingatlanalapok alapjai befektetési jegyeinek forgalmazását. A felfüggesztés időtartalma alatt ezen alapok befektetési jegyeit nem lehet megvásárolni, illetve visszaváltani.
Az intézkedés célja az, hogy a felfüggesztés időtartalma alatt az érintett intézmények a megtakarítók befektetéseinek védelme érdekében a befektetési jegy tulajdonosokat tájékoztassák az ingatlanalapokba és az ingatlanalapok alapjaiba történő befektetések természetéről, értékük várható alakulásáról, kockázataikról, ezzel is segítve a megalapozott befektetési döntéseket.
Mindezekkel összhangban a Felügyelet kötelezte az érintett intézményeket, hogy a felfüggesztés időtartalma alatt módosítsák kezelési szabályzatukat a megtakarítások védelmének, a befektetők jogos érdekeinek, valamint a befektetők egyenlő elbánása elvének szem előtt tartásával.
Új forgalmazó (Commerzbank) és forgalmazási helyek közzététele
Equilor Alapok
2008. augusztus 29.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton közzéteszi a Tpt. 290. § (1) pontjának megfelelően, hogy 2008. szeptember 01. Hétfőtől az
• az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap
• az Equilor Absolute Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
• az Equilor Fixed Income Nyíltvégű Befektetési Alap
forgalmazói körében és forgalmazási helyei felsorolásában bővülés történik.
Az új forgalmazó és forgalmazási hely:
Commerzbank Zrt.
1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8.
2008. féléves jelentések
2007. évi jelentések
KÖZZÉTÉTEL
ACCESS PÉNZPAICI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP
2008. június 02.
A PSZÁF E-III/110.160-12/2008. számú határozatában, az alap kezelési szabályzatának és tájékozatójának módosítását engedélyezte.
Az alapok új, egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatója és rövidített tájékoztatója a jelen közzététel kiadását követő naptól elérhető az alapkezelő honlapján. Az alap befektetési szabályzatának megváltoztatására és a hozzá kapcsolt kockázati tényező szerepeltetésére a közzétételt követő 30. naptól, a befektetési jegyek vásárlása esetén a felszámítandó járulékos költségek módosítására vonatkozó rendelkezések a közzétételt követő 5. napon léphetnek legkorábban hatályba.
KÖZZÉTÉTEL
ACCESS VEGYES NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP
2008. június 02.
PSZÁF E-III/110.165-11/2008. számú határozatában, az alap kezelési szabályzatának és tájékozatójának módosítását engedélyezte.
Az alapok új, egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatója és rövidített tájékoztatója a jelen közzététel kiadását követő naptól elérhető az alapkezelő honlapján. Az alap befektetési szabályzatának megváltoztatására és a hozzá kapcsolt kockázati tényező szerepeltetésére a közzétételt követő 30. naptól, a befektetési jegyek vásárlása esetén a felszámítandó járulékos költségek módosítására vonatkozó rendelkezések a közzétételt követő 5. napon léphetnek legkorábban hatályba.
NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL
XGA Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap jegyei
2008. május 08.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, PSZÁF E-III/110.648/2008. számú engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel az
XGA Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap
- egyenként 1 EUR, azaz egy euró névértékű, névre szóló, befektetési jegyeit.
Kibocsátási összeg: minimum 200 000 000 Ft-nak megfelelő EUR, azaz kettőszázmillió forintnak megfelelő euró.
Minimálisan jegyezhető össznévérték: Egy befektető által minimálisan jegyezhető: 500.- EUR, azaz ötszáz euró névértékű befektetési jegy. Az egy befektető által jegyezhető összeg maximálva nincsen. A kibocsátó túljegyzést elfogad. Aluljegyzés esetén a jegyzés meghiúsul.
Jegyzők köre: devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok jegyezhetik.
Jegyzési időszak: 2008. május 9. - 2008. május 19. között, nyitvatartási idő alatt: Az Alapkezelő a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 49. § (3) bekezdése alapján a kitűzött zárónap előtt is jogosult a jegyzési időszakot lezárni, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiséget a befektetők lejegyezték.
Értékesítési ár: megegyezik a névértékkel, de a minimálisan jegyezhető össznévérték 500 EUR, azaz ötszáz euró.
Jegyzési hely: BUDA-CASH Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22.
Nyitvatartási idő: Hétfőtől Csütörtökig: 9-12, 13-15, Pénteken: 9-12 óráig.
Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az alap kibocsátási tájékoztatója, amely az alapkezelési szabályzatot is magában foglalja, a jegyzési helyen a befektetők rendelkezésére áll, a jegyzési időszakban. Az alap tájékoztatói és közzétételei elérhetőek a http://www.access.hu honlapon.
A jegyzés módja: A befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. Így a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel és a Forgalmazó üzletszabályzatával összhangban a jegyzésben történő részvétel előfeltétele, hogy a jegyző a dematerializált értékpapír nyilvántartására alkalmas értékpapír-számlával rendelkezzen. A jegyzés személyesen vagy meghatalmazott útján a jegyzési helyen történik a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírásával.
Fizetés: készpénzben vagy banki átutalással lehetséges. A jegyzés érvényességének feltétele, hogy a befektetési jegyek ellenértéke a jegyzés lezárásáig beérkezzen az Erste Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett 11600006-00000000-28046015 számú XGA Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap letéti számlájára. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a letétkezelő a jegyzés lezárását követő 5 napon belül levonás nélkül készpénzben visszafizeti vagy visszautalja arra a számlára ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.
Alapkezelő: Access Befektetési Alapkezelő Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt., 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Forgalmazó: BUDA-CASH Brókerház Zrt., 1118 Budapest, Ménesi út 22.
Az alap futamideje: a felügyeleti nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart.
Equilor Absolute Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
2008. április 10.
Az alapot, mint nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű befektetési alapot a PSZÁF az 1111-273 lajstromozási számon 2008. április 10-én nyilvántartásba vette.
Határozat száma:
E-III/110.616-1/2008
Közlemény
Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap
2008. április 02.
Az alapot, mint nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű befektetési alapot a PSZÁF az 1111-271 lajstromozási számon 2008. április 1-én nyilvántartásba vette.
Határozat száma:
E-III/110.615-1/2008
Equilor Fixed Income Nyíltvégű Befektetési Alap
2008. március 20.
Az alapot, mint nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű befektetési alapot a PSZÁF az 1111-266 lajstromozási számon 2008. március 19-én nyilvántartásba vette.
Határozat száma:
E-III/110.617-1/2008
NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL
Equilor Fixed Income Nyíltvégű Befektetési Alap jegyei
2008. március 11.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, PSZÁF E-III/110.617/2008. számú engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel az Equilor Fixed Income Nyíltvégű Befektetési Alap 200 000 000 db, egyenként 1 Ft névértékű, névre szóló, befektetési jegyeit.
Kibocsátási összeg: 200 000 000.- Ft. A kibocsátó túljegyzést elfogad. Aluljegyzés esetén a jegyzés meghiúsul. Jegyzők köre: devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok jegyezhetik. Jegyzési időszak: 2008.03.13 - 2008.03.17 között, nyitvatartási idő alatt. Értékesítési ár: megegyezik a névértékkel, de a minimálisan jegyezhető össznévérték 1 millió forint. Jegyzési hely: A Equilor Befektetési Zrt., székhelye 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az alap kibocsátási tájékoztatója, amely az alapkezelési szabályzatot is magában foglalja, a jegyzési helyen a befektetők rendelkezésére áll, a jegyzési időszakban. A jegyzés módja: A befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. Így a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel és a Forgalmazó üzletszabályzatával összhangban a jegyzésben történő részvétel előfeltétele, hogy a jegyző a dematerializált értékpapír nyilvántartására alkalmas értékpapír-számlával rendelkezzen. A jegyzés személyesen vagy meghatalmazott útján a jegyzési helyen történik a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírásával. Fizetés: készpénzben vagy banki átutalással lehetséges. A jegyzés érvényességének feltétele, hogy a befektetési jegyek ellenértéke a jegyzés lezárásáig beérkezzen Calyon Magyarország Fióktelepe-nél vezetett 13600019- 10027300-20001424 számú Equilor Fixed Income Nyíltvégű Befektetési Alap letéti számlájára. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a letétkezelő a jegyzés lezárását követő 5 napon belül levonás nélkül készpénzben visszafizeti vagy visszautalja arra a számlára ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.
Alapkezelő: Access Befektetési Alapkezelő Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Letétkezelő: Calyon Magyarország Fióktelepe., 1051 Budapest, József Nádor tér 7.
Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt ., 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.
Az alap futamideje: a felügyeleti nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart.
NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL
Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap jegyei
2008. március 11.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, PSZÁF E-III/110.615/2008. számú engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap 200 000 000 db, egyenként 1 Ft névértékű, névre szóló, befektetési jegyeit.
Kibocsátási összeg: 200 000 000 Ft. A kibocsátó túljegyzést elfogad. Aluljegyzés esetén a jegyzés meghiúsul. Jegyzők köre: devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok jegyezhetik. Jegyzési időszak: 2008.03.27. - 2008.03.31. között, nyitvatartási idő alatt. Értékesítési ár: megegyezik a névértékkel, de a minimálisan jegyezhető össznévérték 1 millió forint. Jegyzési hely: A Equilor Befektetési Zrt., székhelye 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az alap kibocsátási tájékoztatója, amely az alapkezelési szabályzatot is magában foglalja, a jegyzési helyen a befektetők rendelkezésére áll, a jegyzési időszakban. A jegyzés módja: A befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. Így a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel és a Forgalmazó üzletszabályzatával összhangban a jegyzésben történő részvétel előfeltétele, hogy a jegyző a dematerializált értékpapír nyilvántartására alkalmas értékpapír-számlával rendelkezzen. A jegyzés személyesen vagy meghatalmazott útján a jegyzési helyen történik a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírásával. Fizetés: készpénzben vagy banki átutalással lehetséges. A jegyzés érvényességének feltétele, hogy a befektetési jegyek ellenértéke a jegyzés lezárásáig beérkezzen az Erste Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett 11600006-00000000 -26910624 számú Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap letéti számlájára. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a letétkezelő a jegyzés lezárását követő 5 napon belül levonás nélkül készpénzben visszafizeti vagy visszautalja arra a számlára ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.
Alapkezelő: Access Befektetési Alapkezelő Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt., 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt ., 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.
Az alap futamideje: a felügyeleti nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart.
NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL
Equilor Absolute Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap jegyei
2008. március 11.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, PSZÁF E-III/110.616/2008. számú engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel az Equilor Absolute Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 200 000 000 db, egyenként 1 Ft névértékű, névre szóló, befektetési jegyeit.
Kibocsátási összeg: 200 000 000 Ft. A kibocsátó túljegyzést elfogad. Aluljegyzés esetén a jegyzés meghiúsul. Jegyzők köre: devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok jegyezhetik. Jegyzési időszak: 2008.04.03. - 2008.04.07. között, nyitvatartási idő alatt. Értékesítési ár: megegyezik a névértékkel, de a minimálisan jegyezhető össznévérték 1 millió forint. Jegyzési hely: A Equilor Befektetési Zrt., székhelye 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az alap kibocsátási tájékoztatója, amely az alapkezelési szabályzatot is magában foglalja, a jegyzési helyen a befektetők rendelkezésére áll, a jegyzési időszakban. A jegyzés módja: A befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. Így a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel és a Forgalmazó üzletszabályzatával összhangban a jegyzésben történő részvétel előfeltétele, hogy a jegyző a dematerializált értékpapír nyilvántartására alkalmas értékpapír-számlával rendelkezzen. A jegyzés személyesen vagy meghatalmazott útján a jegyzési helyen történik a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírásával. Fizetés: készpénzben vagy banki átutalással lehetséges. A jegyzés érvényességének feltétele, hogy a befektetési jegyek ellenértéke a jegyzés lezárásáig beérkezzen az Erste Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett 11600006- 00000000-26910796 számú Equilor Absolute Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap letéti számlájára. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a letétkezelő a jegyzés lezárását követő 5 napon belül levonás nélkül készpénzben visszafizeti vagy visszautalja arra a számlára ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.
Alapkezelő: Access Befektetési Alapkezelő Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt., 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt ., 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.
Az alap futamideje: a felügyeleti nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart.
Közzététel
A tulajdonosok neve, valamint tulajdoni és szavazati hányad
2008. január 15.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt, ezúton teszi közzé a Tpt. 395 § (1/b) pontjának megfelelően tulajdonosai nevét, valamint szavazati hányadát:
Tulajdonosok:
1001 Pengő Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (50 millió névre szóló törzsrészvény)
VCH Beteiligungs AG (50 millió névre szóló törzsrészvény)
Tulajdonos és szavazati hányad: 50-50 %.
Közlemény
Forgalmazási szűnnapok
2007. október 09.
Az ACCESS Alapkezelő Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy az alábbi időpontokban a befektetési jegyek forgalmazása szünetel:
2007. október 20. Szombat
2007. október 22. Hétfő
2007. október 23. Kedd
2007. október 27. Szombat
2007. november 1. Csütörtöok
2007. november 2. Péntek
Közzététel
Ingatlan Alap Tájékoztató változás
2007. augusztus 30.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Access Ingatlan Alap új tájékozatóját a Felügyelet jóváhagyta.
Határozat száma:
PSZÁF E-III/120.017-5/2007.
Kölemény
2006. évi éves jelentések
2007. május 02.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti a tisztelt érdeklődőket, hogy az általa kezelt befektetési alapok; az Access Pénzpiaci, az Access Vegyes, az Access Ingatlan, az Access Dynamic, az Access Aranytégla, az Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alapok 2006. évi éves jelentései elkészültek. Az éves jelentések megtekinthetőek 2007. május 2.-tól az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken.
Közlemény
Ügyfélszolgálati szünnap
2007. április 20.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy 2007. április 21-én, szombaton ügyfélszolgálati szünnapot tart.
Közzététel
Új forgalmazási hely
2007. április 16.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton közzéteszi, hogy 2007. április 02-től az Access Befektetési Alapok forgalmazási helyei bővülnek.
Az új forgalmazási hely: CODEX Értéktár Zrt. székhelye: 1016 Budapest, Derék u. 2.
Közzététel
Tájékozató és kezelési szabályzat változás!
2007. február 15.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti a Tisztelt Ügyfeleit, hogy az Access Pénzpiaci Alap vonatkozásában a PSZÁF
E-III/110-160-11/2007 határozata alapján, az Access Vegyes Alap vonatkozásában a PSZÁF
E-III/110-165-10/2007 határozata alapján az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata módosult. Az új, egységes szerkezetű módosított tájékoztatók megtekinthetők az Alapkezelő székhelyén (1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.) és a forgalmazási helyeken, valamint a http://www.access.hu webcímen.
Közzététel
Tájékozató és kezelési szabályzat változás!
2007. január 31.
„Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti a Tisztelt Ügyfeleit, hogy az általa kezelt Access Pénzpiaci Alap, az Access Vegyes Alap, az Access Aranytégla, az Access Dynamic Alap, illetve az Access Aranypillér Alap tájékoztatói és kezelési szabályzatai módosultak. Az új módosított tájékoztatók megtekinthetők az Alapkezelő székhelyén (1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.) és a forgalmazási helyeken.”
Közzététel
Tulajdonosok neve, valamint tulajdoni és szavazati hányad
2007. január 04.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton teszi közzé a Tpt. 395. § (1)b) pontjának megfelelően tulajdonosai nevét, valamint tulajdoni és szavazati hányadát:
Tulajdonosok:
1. 1001 Pengő Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( 50 millió névre szóló törzsrészvény)
2. IRV Immobilienbeteiligungs GmbH ( 50 millió névre szóló törzsrészvény)
Tulajdoni és szavazati hányad: 50-50%.
Közlemény
Tájékoztató és kezelési szabályzat változás
2006. október 19.
Access Ingatlan Alap, Access Pénzpiaci Alap- és Access Vegyes Alap
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy az általa kezelt Access Ingatlan Alap, az Access Pénzpiaci Alap, illetve az Access Vegyes Alap tájékoztatói és kezelési szabályzatai módosultak. Az új módosított tájékoztatók megtekintetők az Alapkezelő székhelyén (1054. Budapest, Akadémia u. 7-9.) és a forgalmazási helyeken.
NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL
Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap jegyei
2006. augusztus 23.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 2006. augusztus 18.-án kelt PSZÁF E-III/110.444/2006. számú engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel az Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alapot.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 2006. augusztus 18.-án kelt PSZÁF E-III/110.444/2006. számú engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel az Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap 200 000 000 db, egyenként 1 Ft névértékű, névre szóló, befektetési jegyeit. Kibocsátási összeg: 200 000 000 Ft. A kibocsátó túljegyzést elfogad. Aluljegyzés esetén a jegyzés meghiúsul. Jegyzők köre: devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok jegyezhetik. Jegyzési időszak: 2006.08.22.- 2006.08.24. között, nyitvatartási idő alatt. Értékesítési ár: megegyezik a névértékkel, de a minimálisan jegyezhető össznévérték 1 millió forint. Jegyzési hely: A Buda-Cash Brókerház Zrt., székhelye 1052 Budapest, Váci utca 22. Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az alap kibocsátási tájékoztatója, amely az alapkezelési szabályzatot is magában foglalja, a jegyzési helyen a befektetők rendelkezésére áll, a jegyzési időszakban. A jegyzés módja: A befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. Így a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel és a Forgalmazó üzletszabályzatával összhangban a jegyzésben történő részvétel előfeltétele, hogy a jegyző a dematerializált értékpapír nyilvántartására alkalmas értékpapír-számlával rendelkezzen. A jegyzés személyesen vagy meghatalmazott útján a jegyzési helyen történik a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírásával. Fizetés: készpénzben vagy banki átutalással lehetséges. A jegyzés érvényességének feltétele, hogy a befektetési jegyek ellenértéke a jegyzés lezárásáig beérkezzen az Erste Bank Hungary Rt.-nél vezetett 11600006-00000000-18938797 számú Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap letéti számlájára. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a letétkezelő a jegyzés lezárását követő 5 napon belül levonás nélkül készpénzben visszafizeti vagy visszautalja arra a számlára ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.
Alapkezelő: Access Befektetési Alapkezelő Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
.
Letétkezelő: Erste Bank Hungary Rt., 1075 Budapest, Madách I. u. 13-15.
Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt., 1052 Budapest, Váci utca 22.
Az alap futamideje: a felügyeleti nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart.
Access Pénzpiaci Alap Access Vegyes Alap PSZÁF határozatok
Access-BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű
1999. november 30.
A PSZÁF KE-III-49/2011 számú határozatában engedélyezte az XGA Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap nevének ACCESS Total Return Nyíltvégű Befektetési Alapra történő megváltoztatását. Az alapnevének módosítása és a sikerdíj szabályozására vonatkozó rendelkezések a közzététel napján, a befektetőt közvetlenül terhelő vételi költségek és az alapokat terhelő költségek megváltozása a közzétételt követő 5. napon lép hatályba.
KE-III-429/2011 számú határozat
Közzététel - Access-BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
KE-III-429/2011. sz. határozat
1999. november 30.
A Pszáf KE-III-429/2011 számú határozatában engedélyezte az Access BWM Meggyőzően Kockázatos Nyíltvégű Befektetési Alap nevének Access-BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alapra történő megváltoztatását. Az alap nevének módosítása a közzététel napján lép hatályba.
Acce
1999. november 30.
NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL
A MoneyServices Forex & Commodity Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési jegyeire vonatkozóan
1999. november 30.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,
PSZÁF KE-III-50042/2011számú 2011. november 8.-án kelt engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel az MoneyServices Forex & Commodity Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap egyenként 1 HUF névértékű, névre szóló, befektetési jegyeit.
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,
PSZÁF KE-III-50042/2011számú 2011. november 8.-án kelt engedélye alapján
nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel az MoneyServices Forex & Commodity
Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap egyenként 1 HUF névértékű, névre szóló, befektetési jegyeit.
Kibocsátási
összeg: A jegyzés során értékesítésre kerül minimum
200 000 000 darab, 1 HUF
névértékű Befektetési Jegy, de maximum 3
000 000 000 darab.
Jegyzők
köre: devizabelföldi és devizakülföldi magán- és
jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságok jegyezhetik.
Értékesítési
ár: megegyezik a névértékkel, de befektetőnként a
minimálisan jegyezhető névérték 500 000
HUF.
Jegyzési
hely: BUDA-CASH Zrt. 1118 Budapest, Ménesi u
22.
Jegyzési
időszak: 2011. november 9. és 2011. december 14. között,
nyitvatartási idő alatt.
Az Alapkezelő a tőkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvény 49. § (3) bekezdése alapján a kitűzött zárónap előtt is jogosult a
jegyzési időszakot lezárni, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír
mennyiséget a befektetők lejegyezték illetve legalább három jegyzési nap eltelt
és a jegyzés lezárást megelőzően a jegyzés lezárásának tényéről a befektetőket
tájékoztatja.
Tájékoztató
megtekintésének helye, ideje: Az alap
kibocsátási tájékoztatója, amely az alapkezelési szabályzatot is magában
foglalja, a jegyzési helyen a befektetők rendelkezésére áll, a jegyzési
időszakban.
A
jegyzés módja: A befektetési jegyek dematerializált
értékpapírként kerülnek kibocsátásra. Így a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel
és a Forgalmazó üzletszabályzatával összhangban a jegyzésben történő részvétel
előfeltétele, hogy a jegyző a dematerializált értékpapír nyilvántartására
alkalmas értékpapír-számlával rendelkezzen. A jegyzés személyesen vagy
meghatalmazott útján a jegyzési helyen történik a megfelelően kitöltött
jegyzési ív aláírásával.
Túljegyzés:
A 3 000 000 000 forintot meghaladó jegyzés esetén
kártyaleosztásos allokáció kerül alkalmazásra.
Fizetés:
készpénz befizetéssel vagy banki átutalással lehetséges. A jegyzés érvényességének
feltétele, hogy a befektetési jegyek ellenértéke a jegyzés lezárásáig
beérkezzen az
ING Bank N.V. Magyarországi
Fióktelepénél vezetett HU19 1370 0016
0053 2516 0000 0000 számú MoneyServices
Forex & Commodity Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap HUF letéti számlájára. Az e feltétel hiányában érvénytelennek
tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések
ellenértékét a letétkezelő a jegyzés lezárását követő 5 napon belül levonás nélkül
készpénzben visszafizeti vagy visszautalja arra a számlára ahonnan az érkezett,
illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára. A sikeres jegyzés esetén a jegyzési hely
maximum 6% eladási jutalék felszámítására jogosult.
Alapkezelő:
Access Befektetési Alapkezelő Zrt.,
1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Letétkezelő: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe, 1068
Budapest, Dózsa György út 84./b.
Forgalmazó: BUDA-CASH Brókerház Zrt., 1118 Budapest,
Ménesi út 22.
Az alap futamideje:
a felügyeleti nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart.
